外贸公司出纳部门的工作计划应涵盖以下几个重要方面：
1. 资金管理：出纳部门负责公司资金的运营和流动性安排，包括日常收款、付款、报销等业务。工作计划中应明确列出每日、每周或每月的资金管理任务，以确保资金的合理运用和妥善保管。
2. 财务报表及账目核对：出纳部门需负责准备和维护各类财务报表，如现金流量表、银行对账单、应收应付款项明细表等。工作计划应包含定期制作和核对这些报表的时间安排，以确保账目准确无误、透明度较高。
3. 银行业务处理：出纳部门通常需处理与银行相关的业务，如资金存取、汇款、网银操作等。工作计划中应明确每日或每周需处理的银行业务，并合理安排时间以确保业务顺利完成。
4. 文档管理与档案整理：出纳部门需妥善保管各类文件和档案，如发票、收据、合同等。工作计划中应包括文件整理和归档的时间及方法，便于查阅和审查。
5. 税务申报与纳税义务：出纳部门需遵循税法规定，及时申报和缴纳各项税款。工作计划中应明确每月或每季度的税务申报任务，确保公司纳税义务得到合规履行。
6. 内部协调与沟通：出纳部门需与其他部门、银行及财务机构保持沟通与协调。工作计划中应考虑与相关方联系的时间和方式，以保障工作顺利进行。
此外，出纳部门应根据公司具体情况制定相应的工作计划。在制定计划时，应合理分配时间并注重工作顺序，以确保工作效率和准确性。
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